2020年维多利亚vic115优惠大厅在市委、市府及市卫生局的正确领导下，面对突如其来的新冠疫情，一手抓疫情防控，一手抓医院建设，全院职工同心协力，取得了疫情防控战胜利，为全市人民交上了一份合格的疫情防控答卷。受新冠疫情影响，2020年度维多利亚vic115优惠大厅业务收入出现较大幅度下滑，预算完成率较低。2021年受疫情不确定性及医改、医保政策等方面影响，维多利亚vic115优惠大厅收入仍有很大的不确定性。为客观反映维多利亚vic115优惠大厅2020年度财务状况及运营成果，进一步提升维多利亚vic115优惠大厅经济管理水平，现将维多利亚vic115优惠大厅2020年度财务决算和2021度财务预算分析报告如下：
一、二○二〇年财务决算情况
（一）收入部分: 二○二〇年收入共计63038万元，比二○一九年减少收入    4534万元，降低6.71 %。其中：医疗收入61709万元；其他收入151万元；财政补助收入1178万元。
１、医疗收入61709万元，完成预算的92.10％，比二○一九年减少收入4623万元，降低6.97%。
（１）门诊医疗收入19124万元，完成预算的94.30％，比二○一九年减少收入885万元，降低4.42％。
①诊察收入436万元。完成预算的96.89%，同比减少11万元，降低2.46%。
②检查收入4346万元，完成预算的92.96％，同比减少266万元，降低5.77%。
③治疗收入1463万元，完成预算的105.63％，同比增收132万元，增长9.92%。
④手术收入511万元，完成预算的99.42％，同比增收60万元，增长13.30%。
⑤化验收入2365万元，完成预算的131.39%，同比增收591万元，增长33.31％。
⑥卫生材料收入384万元，完成预算的86.88%，同比减少58万元，降低13.12%。⑦门诊药品收入9369万元，完成预算的87.25%，比二○一九年减少收入1263万元，降低11.88％。其中：
西药收入6581万元，完成预算的84.09％，同比减少1182万元，降低15.23%。
中成药收入2651万元，完成预算的97.82%，同比减少43万元，降低1.60%。
中草药收入137万元，完成预算的71.35％,同比减少38万元，降低21.71%。
⑧其他门诊收入250万元。
（2）住院医疗收入42585万元，完成预算的91.15%，比二○一九年减少收入3738万元，降低8.07％。
①床位收入1667万元，完成预算的81.80％，同比减少344万元，降低17.11%。
②诊察收入917万元，完成预算的83.36%，同比减少149万元，降低13.98%。
③检查收入4816万元，完成预算的80.67％，同比减少1069万元，降低18.16％。
④治疗收入4888万元，完成预算的99.76%，与去年基本持平。
⑤手术收入3071万元，完成预算的87.44%，同比减少418万元，降低11.98%。
⑥化验收入5986万元，完成预算的99.55％，同比增收41万元，增长0.69％。
⑦护理收入1747万元，完成预算的83.07%，同比减少289万元，降低14.19%。
⑧卫生材料收入8026万元，完成预算的94.21%，同比减少465万元，降低5.48%。
⑨住院药品收入10679万元，完成预算的92.06%，比二○一九年减少收入887万元，降低7.67％。其中：住院西药收入10188万元，完成预算的91.44%，同比减少927万元，降低8.34%。
住院中成药收入470万元，完成预算的109.05％，同比增收47万元，增长11.11%。
住院中草药收入21万元，完成预算的77.78%，同比减收7万元，降低25%。
⑩住院其他收入788万元，主要包括输血、输氧等收入。
（3）其他收入151万元。主要包括电费收入、药品盘盈收入、食堂收入、租赁收入等。
（二）二0二〇年支出共计66811万元，比二○一九年增加支出2505万元，增长3.90％。其中：业务支出66379万元；财政项目补助支出432万元。根据支出类别，主要包括：
1、人员经费支出24414万元,同比增支3473万元,增长16.58%。
⑴基本工资支出3713万元，同比增支81万元，增长2.23％。
⑵津贴补贴支出4758万元，同比增支851万元，增长21.78%。同比増支较多，主要是2020年度发放了2019年和2020年两年取暖补贴及2020年增加了物业补贴所致。
⑶绩效工资支出9714万元，同比增支2335万元，增长31.64%，主要包括2019年10月至2020年10月的绩效工资。
⑷社会保障缴费2858万元，主要包括在编职工养老保险、职业年金、 医疗保险、失业保险、工伤保险以及企业保险五险等，同比减支424万元，降低12.92%。社会保障费减支较多，2020年度国家调整社保缴费比例所致。
⑸离、退休费693万元，同比增支132万元，增长23.53%。离退休费较去年增长较多，主要是2020年发放了2019年和2020年两年离退休人员取暖补助、物业补贴及退休人员正常增加所致。
⑹住房公积金629万元，同比增支224万元，增长55.31%。主要是因为2020年住房公积金缴费基数及比例都有所提高所致。
⑺其他2049万元，主要包括招聘人员工资、职工误餐补助、三级复审补助、涨工资补发等。
2. 药品费20008万元，同比减支2105万元，降低9.52%。其中：⑴西药费16798         万元，同比减支2099万元，降低11.11%；⑵中成药费3084万元，同比增支32  万元，增长1.05%；⑶中草药费126万元，同比减支36万元，降低22.22%。
3. 专用材料费13915万元，同比增支949万元，增长7.32%。其中:⑴卫生材料费 13043万元，同比增支881万元，增长7.24%；⑵其他材料872万元，同比增支67万元，增长8.32%。
4. 固定资产折旧费3108万元，同比减支37万元，降低1.18%。主要是因为前几年购买的设备折旧年限大都已经到期，无法再计提折旧。
5. 提取医疗风险基金182万元，同比减支16万元，降低8.08%。
6. 其他费用4604万元，同比减支254万元，降低6.46%。
⑴办公费4万元，同比减支5万元，降低55.56%。
⑵印刷费13万元，同比增支10万元，增长333.33%。印刷费增长较多，主要是印刷厂前期未入库的印刷品在2020年集中入库所致。
⑶水电费575万元，同比减支68万元，降低10.58%。其中：水费111万元，同比减支27万元，降低19.56％；电费464万元，同比减支41万元，降低8.12％。
⑷邮电费15万元，与去年基本持平。
⑸取暖费452万元，同比增支174万元，增长62.37％。主要因为2020年取暖费包括部分2019年费用。
⑹交通费27万元，同比减支17万元，降低38.64%。
⑺培训学习费95万元，同比减支53万元，降低35.81%。
⑻物业管理费616万元，同比增支29万元,增长4.94%。
⑼维修费1437万元，同比增支416万元，增长40.74％。其中：①CT、MR、彩超、乳腺机、DR、加速器等维保费964万元；②污水处理池改造104万元；③电梯维保、空调机组维修、消防维保、总务、器械零工等253万元；④其他器械、房屋等维修费116万元。
⑽其他1370万元。主要包括广告费、洗涤费、与外单位第三方合作费、劳务费、工会经费、招待费等。
 7、其他支出580万元。主要包括贷款利息、扶贫支出、捐赠支出等。
8、财政项目补助支出432万元，支出数额已经包括在前述各项中，按项目拨款用途主要包括：⑴早癌筛查65万元；⑵医改补助124万元；⑶新冠疫情防控243万元。
（三）、二○二〇年结余-3773万元。其中：医疗盈余-4518万元；财政项目盈余745万元。
二、二○二一年财务预算
（一）收入部分：根据2021年新冠疫情防控形势及医改、医保政策等实际情况，结合维多利亚vic115优惠大厅实际，二0二一年预计业务收入65000万元，比二○二〇年增加收入3140万元，增长5.07%。
根据业务收入项目具体分配如下：
1．门诊医疗收入20098万元，比二0二0年决算增加收入974万元,增长5.09%。
⑴门诊诊察收入460万元，同比增收24万元,增长5.50%。
⑵门诊检查收入4650万元，同比增收304万元，增长7.00%。
⑶门诊治疗收入1600万元, 同比增收137万元，增长9.36%。
⑷门诊手术收入525万元，同比增收14万元，增长2.74%。
⑸门诊化验收入2670万元，同比增收305万元, 增长12.90%。
⑹卫生材料收入385万元，与去年基本持平。
    ⑺门诊药品收入9548万元，比二0二0年决算增加收入179万元，增长1.91%。其中：
①
诊西药收入6600万元，同比增收19万元，增长0.29%。
②门诊中成药收入2808万元, 同比增收157万元，增长5.92%。
③门诊中草药收入140万元，同比增收3万元，增长2.19%。
   ⑻门诊其他收入260万元，同比增收14万元，增长5.69%
2．住院医疗收入44752万元, 比二0二0年决算增加收入2167万元,增长5.09％。
⑴住院床位收入1760万元，同比增收93万元, 增长5.58%。
⑵住院诊察收入966万元，同比增收49万元，增长5.34%。
⑶住院检查收入5477万元，同比增收661万元，增长13.73%。
⑷住院治疗收入4580万元，同比减收308万元，降低6.30%。主要是因为2020年度通过医保检查，治疗收入收费更加规范，基本杜绝了多收、重复收费等现象。
⑸住院手术收入3185万元，同比增收114万元，增长3.71％。
⑹护理收入1840万元，同比增收93万元，增长5.32%。
⑺住院化验收入6976万元，同比增收990万元，增长16.54%。
⑻卫生材料收入7554万元,同比减收472万元,降低5.88%。
⑼住院药品收入11592万元，比二0二0年决算增加收入913万元，增长8.55%。
①住院西药收入10960万元, 同比增收772万元，增长7.58%。
②院中成药收入610万元，同比增收140万元，增长29.79%。
③院中草药收入22万元，同比增收1万元，增长4.55%。
    ⑽住院其他收入822万元，同比增收34万元，增长4.31%。
 3．其他收入150万元，与去年基本持平。
（二）支出部分：根据2021年度收入预算，本着“以收定支，略有结余”的原则，二○二一年预计业务支出64900万元，比二○二○年决算减少支出1911万元，降低2.86％。
根据业务支出项目，具体分配如下：
1、人员经费支出23984万元，比二○二○年决算减少支出430万元，降低1.76%。
⑴、基本工资支出3764万元，同比增支51万元，增长1.37％。
⑵、津贴支出4659万元，同比减支99万元，降低2.08％。
⑶、绩效工资支出9700万元，与去年基本持平。
⑷、社会保障缴费2980万元，同比增支122万元，增长4.27%。
⑸离、退休费626万元，同比减支67万元，降低9.67%。离退休费较上年有所减少，主要是因为2020年发放了2019年度和2020年度两年离退休人员物业补贴和取暖补贴。
⑹住房公积金586万元，同比减支43万元，降低6.84%。住房公积金减支主要是2020年度有部分月份住房公积金是按泰安标准缴存。
⑺其他1669万元，同比减支380万元，降低18.55%。同比减支较多，主要是上年度发放了三级医院复审加班补助、工装补助及新冠疫情一线人员补助。
2.药品费21120万元，同比增支1112万元，增长5.56%。其中：①西药费17560万元；②中成药费3418万元；③中草药费142万元。
3.专用材料费12052万元，同比减支1863万元，降低13.39%。其中：①卫生材料费11252万元；②其他材料800万元。
4.固定资产折旧费3000万元，同比减支108万元，降低3.47%。
5.提取医疗风险基金195万元，同比增支13万元，增长7.14%。
6.其他费用4178万元，同比减支426万元，降低9.25 %。
⑴、办公费4万元，与去年基本持平。
⑵、印刷费7万元，同比减支6万元，降低46.15%。
⑶、水电费580万元 ，同比增支5万元，增长0.87%。其中：水费120万元，同比增支9万元，增长8.11%；电费460万元，同比减支4万元，降低0.86%。
⑷、邮电费15万元，与去年基本持平。
⑸、取暖费252万元，同比减支200万元，降低44.25%，减支较多主要是因为2019年部分取暖费列在2020年支出。
⑹、交通费25万元，同比减支2万元，降低7.41%。 
⑺、培训学习费110万元，同比增支15万元，增长15.79%。
⑻、物业管理费658万元，同比增支42万元,增长6.82%。
⑼、维修费1217万元，同比减支220万元 ，降低15.31％。
⑽、其他1310万元，同比减支60万元，降低4.38%。
7、其他支出443万元。同比减支137万元，降低23.62%。
（三）业务收支结余：预计二○二一年结余100万元。
各位代表、同志们：
二○二一年的预算任务非常艰巨，疫情防控、医改、医保政策等不确定因素增多，收入增长缺少新的增长点，但支出却持续增加，收支矛盾突出。全院要树立增收节支意识，坚持开源节流，严把资金使用关，将有限的资金用在刀刃上，切实发挥现有资金的最大效能。我们相信，只要全院职工凝心聚力谋发展，一心一意抓提高，以“院兴我荣，院衰我耻”的担当，切实增强责任感和使命感，创造性地开展工作，充分发挥每位职工的积极性和主动性,就一定能圆满完成今年的财务预算收支任务。